Принять риск или как управлять им

Введение

Рынок Форекс — иначе называемый международным валютным рынком — представляет собой динамичную среду. Участники со всего мира торгуют на нём различными валютами.

Торговля на Форекс чрезвычайно привлекательна благодаря огромному объёму торгов. Кроме того, привлекательной является его доступность 24 часа в сутки, 5 дней в неделю.

Однако прежде чем перейти к теме о том, как получать потенциальную прибыль на рынке, начнём с темы риска. Риск сопровождает любые инвестиции на фондовом рынке.

Риск на Форекс может принимать множество форм. Как опытные трейдеры, так и новички сталкиваются с ним в равной степени (за исключением эмоционального риска).

Эта статья сосредоточена на ключевых аспектах рисков, связанных с торговлей валютами. Надеюсь, она повысит вашу осведомлённость и поможет принимать более обдуманные и ответственные решения. Один из основных рисков на Форекс — это валютный риск. Изменения валютных курсов могут быть стремительными и трудно прогнозируемыми, что может привести к значительным убыткам.

Кроме того, на рынок влияет множество факторов, таких как геополитические события, макроэкономические данные или даже рыночные спекуляции. Инвесторы должны понимать, что даже самые продуманные стратегии могут быть нарушены внезапными изменениями рыночной ситуации.

В качестве вступления — прежде чем перейти к конкретным моделям управления рисками — давайте перечислим риски, связанные с торговлей CFD.

Вот некоторые из них:

Валютный риск:

Связан с волатильностью отдельных валют — Форекс характеризуется высокой волатильностью цен, что может привести к резким и значительным изменениям стоимости активов — включая ваши позиции.

Если вы трейдер, который держит сделки открытыми на ночь или на выходные, учтите в общем риске по позиции размер возможных свопов.

Риск кредитного плеча:

Плечо: торговля CFD часто предполагает использование кредитного плеча, которое позволяет трейдерам открывать позиции большего объёма, чем их собственный капитал. Хотя плечо может увеличить потенциальную прибыль, важно помнить, что оно также увеличивает риск. Даже незначительные колебания цены могут привести к значительным убыткам.

Рыночный риск:

Макроэкономические факторы — решения по процентным ставкам, данные о занятости или инфляции — могут и действительно влияют на финансовые рынки. Инвесторы должны внимательно следить за этой информацией и корректировать свои стратегии в зависимости от изменяющейся экономической ситуации.

Не каждая стратегия хорошо работает на новостях или данных с высоким рыночным влиянием. Прежде чем использовать её в prop trading, тщательно проверьте, как она ведет себя при резких колебаниях на рынке.

Политические и геополитические риски:

Политические решения, включая политические или экономические события, такие как выборы, смена правительства или международные конфликты, могут повлиять на общую стабильность валютных рынков. Неожиданные политические решения могут вызвать резкие ценовые движения. Долгосрочные конфликты или геополитические события обычно влияют на общее настроение на рынке.

Риск закрытия позиции по невыгодной цене:

Риск ликвидации позиции: при повышенной волатильности рынка и резких ценовых движениях Forex брокеры могут прибегнуть к процедурам ликвидации позиции трейдера для защиты от дальнейших убытков.

Психологический риск:

Это, кратко говоря, эмоции трейдера. Торговля на Форекс может быть стрессовой, а такие сильные эмоции, как страх, желание отыграться или жадность, могут повлиять на инвестиционные решения.

Контроль эмоций — ключ к тому, чтобы избежать импульсивных решений и потенциально крупных убытков.

Конечно, существует гораздо больше рисков при торговле CFD. Однако цель этой статьи — не перечислить их все, а обсудить вопросы их расчёта и управления ими непосредственно в ваших счетах.

Мы обязательно посвятим отдельные статьи в блоге теме эмоционального риска и методам борьбы с ним. Поэтому рекомендуем следить за нашими обновлениями.

Просадка (Drawdown)

Просадка — это термин из финансовой сферы, который означает наибольший убыток, понесённый трейдером или инвестором на счёте до достижения нового пика. В случае CFD просадка измеряется как разница между пиковым балансом счёта и его минимальным значением до нового рекорда прибыли.

Просадка — чрезвычайно важный элемент управления капиталом. Она показывает нам, прежде всего, потенциальный уровень риска, умение управлять риском и способность трейдера использовать кредитное плечо. Все наши программы имеют этот показатель, который напрямую указывает на максимальную просадку на счетах.

Обязательная политика по установке стоп-лосса отсутствует — мы ожидаем, что трейдер сам спланирует свой риск в соответствии с нашей политикой максимальной дневной и общей просадки. Контроль уровня просадки предполагает:

● Защиту капитала — трейдеры хотят избежать ситуации, когда значительный убыток может привести к чрезмерному сокращению доступного капитала. Контроль просадки минимизирует риск потери средств. Следите за максимально допустимым риском в своём личном кабинете трейдера.

● Психологический комфорт и самодисциплина — многие утверждают, что контроль риска важнее анализа рынка — мы согласны. Привычка контролировать риск поможет вам повысить самоконтроль и дисциплину в торговле, а также «спать спокойно». Отсутствие эмоций также означает большую рациональность в принятии решений.

● Избежание чрезмерного использования кредитного плеча — вы наверняка знаете, что чрезмерное использование плеча — плохая идея. На Форекс то же самое. Точный контроль риска убережёт вас от ставок «ва-банк» в стиле казино. Долгосрочный доход в prop trading — это не гонка за самой большой позицией.