Giới thiệu về phân tích cơ bản
Loại phân tích chúng ta chọn cho các cặp tiền tệ (và không chỉ chúng) phản ánh rất nhiều về loại nhà đầu tư mà ta là. Trên thực tế, tồn tại mối tương quan rằng với kỳ hạn đầu tư càng dài, phân tích cơ bản càng trở thành người đồng hành hữu ích.
Dù vậy, phải chăng trader trung hạn và ngắn hạn nên lo ngại vì không hiểu sâu các yếu tố kinh tế? Theo thực tế, phân tích cơ bản có thể được áp dụng hiệu quả bởi các trader trong ngày. Đây là một hình thức chuẩn bị cho giao dịch.
Thú thực, trader như vậy không cần nắm chi tiết các mô hình kinh tế hay toàn bộ dự báo từ cuộc họp Fed. Tuy nhiên, họ có thể theo dõi tác động của các sự kiện vĩ mô đến giao dịch. Tin tức liệu có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến thống kê giao dịch? Với thông tin này, mục chuẩn bị cho giao dịch trong ngày (ngay cả khi chỉ là xem lịch sự kiện) đã được thực hiện.
Công cụ phân tích cơ bản giúp trader hiểu giá trị thực của một công cụ và dự báo biến động giá trong tương lai. Dưới đây là những công cụ quan trọng:
1. Báo cáo tài chính – thị trường chứng khoán
Báo cáo tài chính là công cụ không thể thiếu trong phân tích cơ bản, cung cấp thông tin về sức khỏe tài chính của công ty. Các tài liệu quan trọng bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ và dòng tiền. Phân tích cho phép đánh giá lợi nhuận, nợ và độ ổn định tài chính.
2. Các chỉ số tài chính – thị trường chứng khoán
Các chỉ số tài chính là các giá trị số được tính từ báo cáo tài chính. Ví dụ: tỷ suất sinh lời, nợ, thanh khoản hoặc hiệu quả. Nhà đầu tư dùng chúng để so sánh các công ty cùng ngành, phát hiện xu hướng và đánh giá sức khỏe tài chính.
3. Phân tích doanh thu và lợi nhuận – thị trường chứng khoán
Phân tích doanh thu và lợi nhuận tập trung vào doanh thu và lợi nhuận ròng của công ty. Công cụ này giúp hiểu nguồn thu chủ yếu, tính bền vững và tỷ lệ chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận.
4. Phân tích vĩ mô – chủ yếu Forex
Phân tích vĩ mô xem xét các yếu tố kinh tế rộng như lạm phát, thất nghiệp, lãi suất hoặc chính sách tài khóa. Những yếu tố này ảnh hưởng đến thị trường tài chính và giá trị công cụ đầu tư.
Chọn dữ liệu nào?
Hãy bắt đầu từ thực tế có rất nhiều người tham gia thị trường ngoại hối. Mỗi ngày giao dịch hàng triệu tỷ đô la. Trader thường bị ngập trong thông tin từ nhiều nguồn: cơ quan, trang tin, blog hay báo cáo từ đồng nghiệp.
Phân loại thông tin phù hợp – đặc biệt khó khăn cho trader mới. Thử thách là chuyển thông tin thành tín hiệu giao dịch hoặc đánh giá tác động đến cặp tiền. Cách nào để không chỉ tìm kiếm cơ hội từ tin tức? Có lời khuyên hay giải pháp sẵn không?
Một câu trả lời: kinh nghiệm.
Cách khác – sử dụng bộ lọc tin tức. Việc quét thông tin không liên quan mỗi ngày là vô nghĩa.
Hầu hết các lịch kinh tế cho phép lọc theo ngày, quốc gia và mức độ tác động. Kiểm tra trong thống kê và nhật ký giao dịch xem giao dịch theo tin tức có tác động tích cực không. Nếu chưa có—bắt đầu đánh dấu thông tin này trong nhật ký giao dịch của bạn.
