Как построить торговую стратегию?
Сегодня' мы поговорим о построении торговой стратегии. Без нее торговать с прибылью не получится. Торговая стратегия состоит из множества важных элементов, которые делают ее завершенной. Именно следование стратегии позволяет методично и дисциплинированно зарабатывать прибыль в долгосрочной перспективе.
Элементы торговой стратегии
Хорошая торговая стратегия должна содержать несколько обязательных элементов, без которых ее нельзя назвать завершенной. Завершенная стратегия позволит двигаться свободно в рыночной стихии без особого ущерба для депозита. В дополнение, торговая стратегия развивает понимание последовательности действий и делает торговую активность более структурированной. Начнем' с обсуждения элементов торговой стратегии:
Генератор сигналов - это технический индикатор или система анализа, которые позволяют принимать решение о покупке или продаже. Другими словами, это 'спусковой элемент' для принятия решения о входе в позицию. Важно не пытаться использовать тысячи возможных решений, а сконцентрироваться на том, которое действительно полностью понятно. Чем более понятным будет сигнал, тем лучше.
Управление риском - на этом этапе необходимо принять решение об уровне риска, с которым предполагается войти в сделку. Он должен быть полностью понятен до момента открытия сделки. На этом же этапе необходимо определить уровень риска для всего депозита и максимальную просадку. Наши программы помогают соблюдать уровень риска, когда можно определить его максимальный уровень, уровень риска в день или в процентах от всего капитала. Как правило это не более 5% от депозита в расчете на сделку. Максимальный риск по счету как правило не превышает 10%. Таким образом, становиться просто посчитать сколько риска необходимо закладывать для того, чтобы в два счета не допустить достижение лимита потерь в день.
Управление открытой позицией - этот элемент не является строго обязательным, но было бы полезно понимать, как управлять позицией в случае необходимости. Для этого нужно сразу понимать необходимо ли строго следовать выставленным уровням stop-loss и take-profit, или позиция предусматривает перевод stop-loss в безубыток в случае если она показывает определенную прибыль. Очень' важно управлять каждой позицией по одной и той же схеме, чтобы не быть сбитым с толку различными методами управления разными позициями. На этом этапе допускается наибольшая свобода выбора по сравнению с остальными этапами торгового процесса.
Распоряжение прибылью - нужно понять, как обращаться с полученной прибылью. Стоит ли ее накапливать или частично периодически снимать со счета? Важно не рисковать уже полученной прибылью! Это добрый совет! Прибыль являются частью счета, которая представляет собой определенный 'буфер' между трейдером и его первоначальным капиталом. Не стоит использовать прибыль для увеличения размера позиции! Если появилось желание снять прибыль, то часть ее все же лучше оставить на счету.
Ментальная сторона трейдинга - о ментальном здоровье необходимо заботиться! Ваши планы должны предусматривать различные превратности судьбы. Если после серии убытков контроль над торговлей возвратить не удается', сделайте перерыв на пару дней. Необходимо планировать перерывы и время для фокусировки непосредственно перед началом трейдинга. Лучше иметь ясную голову во время торговли и воздержаться от трейдинга в случае эмоционально перегруженного дня. Эти элементы нужно учитывать еще до начала торговли.
