Jak vybudovat obchodní strategii
V dnešním příspěvku si povíme něco o budování obchodní strategie. Každý obchodník ví, že bez ní nelze ziskově obchodovat. Obchodní strategie se musí skládat z několika základních prvků, které ji činí plně kompletní. Ta vám pak umožní udržet si konzistenci a disciplínu a být dlouhodobě ziskoví.
Prvky obchodní strategie
Dobrá obchodní strategie by měla mít několik povinných prvků, bez nichž ji nelze považovat za úplnou. Pak vám umožní volně se pohybovat na trhu, aniž byste si zbytečně poškodili křivku vlastního kapitálu. Kromě toho obchodní strategie rozvíjí konzistenci a dělá z obchodování strukturovanější činnost. Přejděme k diskusi o prvcích obchodní strategie:
Generátor signálů - jedná se o technický indikátor nebo analýzu, která nám umožňuje přijímat rozhodnutí o nákupu a prodeji. Jinými slovy se jedná o "spouštěč" vstupu do pozice. Je důležité nepoužívat tisíc možných řešení, ale vybrat si metodu, které plně rozumíme. Čím transparentnější jsou pro nás signály, tím lépe.
Řízení rizik - tato fáze probíhá před uzavřením obchodu. Naše strategie musí jasně hovořit o riziku, se kterým vstupujeme na trh, ještě před uzavřením jakéhokoli obchodu. V této fázi lze také určit celkové riziko účtu nebo čerpání. Naše programy zde pomáhají udržovat rizikovou disciplínu - denně můžete riskovat maximálně 5 % svého celkového kapitálu. Celkové riziko účtu je zpravidla 10 %. Snadno si tedy spočítáte, jak velké riziko byste měli podstoupit, abyste nedosáhli denního limitu ztráty během pěti nebo dvou tahů.
Řízení otevřených pozic - není to nutnost, ale bylo by dobré vědět, jak s otevřenou pozicí nakládáte. Naplánujte si, zda se budete rigidně držet SL a TP, nebo zda SL posunete na break even, jakmile dosáhne nějakého zisku. Je velmi důležité, abyste s každým obchodem nakládali naprosto stejně a nepodléhali náhodnosti ve svých rozhodnutích. Tato fáze vám ponechává největší volnost z celého obchodního procesu.
Zisková politika - víte, jak chcete účtovat o svých ziscích? Dáváte přednost jejich kumulaci nebo pravidelným výběrům? Nezapomeňte své zisky neriskovat! To je dobrá rada! Zisky jsou součástí vašeho účtu, která vám poskytuje určitý "nárazník" mezi vámi a vaším počátečním kapitálem. Nepoužívejte zisky ke zvyšování objemu svých obchodů! Pokud tak již chcete učinit při výběru zisků, ponechte si část z nich na účtu.
Správa otevřených pozic - není to nutnost, ale bylo by dobré vědět, jak s otevřenými pozicemi nakládáte. Naplánujte si, zda se budete rigidně držet SL a TP, nebo zda SL posunete na break even, jakmile dosáhne nějakého zisku. Je velmi důležité, abyste s každým obchodem nakládali naprosto stejně a nepodléhali náhodnosti ve svých rozhodnutích. Tato fáze vám ponechává největší volnost z celého obchodního procesu.
Zisková politika - víte, jak chcete účtovat o svých ziscích? Dáváte přednost jejich kumulaci nebo pravidelným výběrům? Nezapomeňte své zisky neriskovat! To je dobrá rada! Zisky jsou součástí vašeho účtu, která vám poskytuje určitý "nárazník" mezi vámi a vaším počátečním kapitálem. Nepoužívejte zisky ke zvyšování objemu svých obchodů! Pokud tak již chcete učinit při výběru zisků, ponechte si část z nich na účtu.
Psychická stránka obchodování - pečujte o své duševní zdraví! Váš plán by měl zahrnovat všechny druhy vzestupů a pádů. Při sérii ztrát, u kterých máte pocit, že je nemáte pod kontrolou, si dejte od obchodování několikadenní pauzu. Bezprostředně před obchodováním si také naplánujte uklidňující/koncentrační aktivitu. Sedněte si s čistou hlavou a zdržte se obchodování, když máte emočně horší den. Všechny tyto prvky si naplánujte ještě předtím, než začnete obchodovat na trzích.