트레이딩 전략을 세우는 방법

오늘 포스트에서는 트레이딩 전략을 구축하는 방법에 대해 이야기합니다. 모든 트레이더는 전략 없이 수익을 낼 수 없다는 것을 알고 있습니다. 트레이딩 전략은 반드시 몇 가지 핵심 요소로 구성되어야 하며, 이것이 있어야만 장기적인 수익성과 일관성, 그리고 자기 통제를 유지할 수 있습니다.

트레이딩 전략의 요소

좋은 트레이딩 전략은 필수 요소 몇 가지를 갖춰야 하며, 이것이 없으면 완전한 전략이라고 할 수 없습니다. 이를 통해 계좌의 자산 곡선을 해치지 않으며 시장에서 유연하게 대응할 수 있습니다. 또한 전략은 일관성을 키우고, 트레이딩을 더 구조화된 활동으로 만들어줍니다. 각 요소를 살펴보겠습니다:

신호 생성기 – 이는 기술적 지표나 분석으로, 매수/매도 결정을 내리는 데 사용됩니다. 다시 말해, 진입을 위한 ‘트리거’입니다. 수많은 방법을 사용하기보다는, 완전히 이해하고 명확한 방법을 선택해야 합니다. 신호가 명확할수록 더 좋습니다.

리스크 관리 – 이 단계는 거래 진입 전 발생합니다. 전략은 거래 전에 어떤 리스크로 시장에 진입할지 명확히 해야 합니다. 여기서 총 계좌 리스크 또는 드로우다운도 설정합니다. 예: 하루 최대 리스크는 총 자본의 5%, 전체는 10% 등. 이를 통해 2~5번의 손실 내에서 리스크 한도를 계산할 수 있습니다.

오픈 포지션 관리 – 필수는 아니지만, 자신의 포지션을 어떻게 다룰 것인지 계획하는 것이 좋습니다. SL/TP를 고정으로 유지할지, 일정 수익 발생 시 SL을 브레이크이븐으로 이동할지 등입니다. 모든 거래를 같은 방식으로 처리하는 것이 중요하며, 임의적 선택은 피해야 합니다. 이 단계가 가장 자유도가 높은 영역입니다.

수익 정책 – 수익을 어떻게 처리할지 계획하고 있나요? 누적이 좋은가요, 정기적인 출금이 좋은가요? 수익은 여러분의 초기 자본과의 ‘완충 역할’을 합니다. 수익을 사용해 포지션 크기를 키우는 일은 삼가세요. 출금할 때 일부는 계좌에 남기세요.

트레이딩의 심리적 요소 – 정신 건강을 관리하세요! 전략은 반드시 감정 기복을 포함해야 합니다. 제어할 수 없는 손실이 반복되면 며칠간 휴식하세요. 거래 전, 집중과 차분함을 위한 행동을 계획하세요. 감정적으로 불안정한 날엔 거래를 삼가세요. 이런 요소들을 미리 준비해두는 것이 중요합니다.