트레이딩에서 감정을 다스리는 방법

오늘은 거래에서 일관성을 유지하는 데 도움이 되는 다섯 가지 트레이더 규칙에 대해 이야기해보겠습니다. 이 짧은 글에서 여러분은 전문 트레이더들이 어떤 방식으로 거래하는지 배우게 될 것입니다. 이를 자신의 거래 개선을 위한 제안으로 활용할 수 있습니다. 수익성 있는 트레이더는 무엇보다도 규율 있는(trader입니다). 따라서 대부분의 원칙은 자기 통제를 키우는 데 도움이 되는 루틴 구축을 중심으로 합니다. 포스트에 오신 것을 환영합니다!

1. 거래 일지 작성

거래 일지를 작성하는 것은 필수입니다! 왜 그럴까요? 첫째, 거래를 모니터링하는 습관이 생깁니다. 둘째, 거래 통계를 쉽게 확인할 수 있습니다. 통계를 활용하면 효과적인 리스크 관리 계획을 수립할 수 있습니다. 어떤 요일과 시간이 거래에 가장 유리한지 정확히 알 수 있습니다. 분석 링크를 일지에 추가하여 설정을 추적할 수도 있습니다. 일지 작성은 단순한 점검 루틴이 아니라, 자신의 분석 실수를 캡처하는 데에도 도움이 됩니다.

2. 손실 통제

우수한 리스크 관리 계획 및 손절(stop‑loss) 설정은 거래 중 감정을 확실히 줄여줍니다. 뿐만 아니라 손실을 정밀하게 제한할 수 있게 도와줍니다. 일지 작성은 한 측면이고, 다른 측면은 거래 계획을 충실히 실행하는 것입니다. 계획에는 손실 정책에 대한 간단한 정보가 포함되어야 합니다. 진입 전에 정확히 어디서 청산할 것인지 알아두는 것이 좋습니다. 작은 손실을 감수하는 것이, 시장이 회복되기를 기다리다 더 큰 손실을 보는 것보다 낫다는 원칙을 채택하세요.

3. 전략 체크리스트

모든 트레이더는 전략을 가지고 거래합니다. 머릿속에만 있다고 생각하기 쉽지만, 시장은 단순하지 않으며 종종 감정에 휘둘리게 됩니다. 감정적 결정이나 무작위 진입을 방지하기 위해 간단한 의사결정 트리(체크리스트)를 작성하는 것이 좋습니다. 여기에는 언제 진입할지(신호), 어떤 리스크로 진입할지, SL 설정 방식 및 수익 시 이동 여부 등이 포함되어야 합니다. 이 정보는 전략의 수익성을 판단하는 유일한 방법이기에 매우 중요합니다. 따라서 체크리스트 형태로 단계별로 기록하고, 신호가 생길 때마다 이를 확인하며 진행하세요.

4. 감정을 고려하기

감정 요인을 전략에 포함시키는 것은 성공의 또 다른 열쇠입니다. 과도한 거래나 제어되지 않은 손실 시리즈를 방지하는 조치를 계획에 포함하세요. 손실 하나로 차트에서 벗어나지 못하는 자신을 발견했다면, 최대 일일 손실 규칙을 도입하고 플랫폼을 종료한 뒤 문제 원인을 분석하세요. 최대 손실은 퍼센트 또는 거래 건수 기준으로 설정할 수 있습니다. 문제를 정확히 기록하고, 계획에 실행할 ‘기계적’ 해결책을 찾으세요.

5. 리스크 통제

의심할 여지 없이, 리스크 요소는 정신적 요소 다음으로 수익성 있는 거래에 있어 중요합니다. 손실 연속일 때는 리스크를 줄이고, 수익 연속일 때는 리스크를 늘리는 것을 신중히 고려해야 합니다. 리스크 통제는 거래에서 최대한의 통제를 확보하는 핵심입니다. 내 손실에 대한 ‘통증 임계점’을 정해보세요. 감당할 수 있는 손실은 전체 거래에 긍정적인 영향을 줍니다. 시장에서 빠르게 보복하고 싶은 심리도 줄어들 것입니다.